Rácio de recompensa de risco Forex.
O Cálculo que poderia mudar sua carreira de comércio FX.
O que é uma relação risco-recompensa?
A relação risco-recompensa é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, em relação ao quanto você pretende apontar como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação risco-recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.
Como usar uma relação de risco-recompensa no Forex Trading.
A teoria básica para a relação risco-recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação risco-recompensa é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente.
Normalmente, a recompensa de risco é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço tenha parado perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada de proteção menor acima da entrada e um lucro maior na direção da tendência.
Qual o tipo de Risco de recompensa de risco que um comerciante deve usar?
O tipo de relação risco-recompensa que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar negócios que tiveram grandes recompensas e baixos riscos, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente.
Parecia que o risco era maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para impedir o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado de abertura do que a saída segura.
Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir qual o tipo de relação risco-recompensa que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há uma proporção específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para seu estilo comercial e para as condições do mercado.
Bottom Line: Não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.
Razões de recompensa de risco para Forex.
pela Walker England.
Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.
É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.
Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.
Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.
A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis em nossa conta de negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Cálculo de risco e recompensa.
Você é um tomador de risco? Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você possui é o cálculo de risco / recompensa.
Risco vs. Recompensa.
Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade de investidores individuais para gerenciar riscos. O risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que isso significa? Simplificando, investir dinheiro nos mercados tem um alto grau de risco e você deve ser compensado se você correr o risco. Se alguém confia marginalmente pede um empréstimo de US $ 50 e ofereça-lhe pagar US $ 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, e se eles se oferecerem para pagar US $ 100? O risco de perder US $ 50 pela chance de ganhar US $ 100 pode ser atraente.
Esse é um risco / recompensa 2: 1, que é uma proporção em que muitos investidores profissionais começam a se interessar porque permitem aos investidores duplicar seu dinheiro. Da mesma forma, se a pessoa lhe ofereceu US $ 150, então a proporção vai para 3: 1.
Agora, vamos analisar isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que o estoque da XYZ está sendo negociado em US $ 25, abaixo de um recorde recente de US $ 29. Você acredita que se você comprar agora, em um futuro não tão distante, a XYZ voltará para US $ 29 e você poderá cobrar. Você tem US $ 500 para colocar nesse investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda sua pesquisa, mas você conhece sua relação risco / recompensa? Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não.
Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de economia comportamental encontre o caminho na maioria das decisões de investimento, o risco / recompensa é completamente objetivo. É um cálculo, e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar o bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico apenas pensando nisso.
Em seguida, risco / recompensa não lhe dá indícios de probabilidade. E se você tirasse seus $ 500 e jogasse loteria? Arriscar US $ 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade.
O cálculo.
O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para US $ 29 por ação, você ganharia US $ 4 para cada uma das suas 20 ações por um total de US $ 80. Você pagou US $ 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco / recompensa por essa idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia um segundo olhar sobre essa relação de baixo risco / recompensa, então esta é uma idéia terrível. Ou é?
Vamos ficar reais.
A menos que você seja um investidor imaterial inexperiente, você nunca deixaria que US $ 500 fossem até zero. Seu risco real não é o total de US $ 500.
Todo bom investidor tem uma parada de perda, ou um preço à desvantagem que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de US $ 29 como o lado positivo, talvez você estabeleça US $ 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem de stop-loss atinge US $ 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar nossos números um pouco. Seu novo lucro permanece o mesmo em US $ 80, mas seu risco é agora apenas $ 100 ($ 5 de perda máxima multiplicada pelas 20 ações que você possui), ou 80/100 = 0,8: 1. Isso ainda não é ideal.
E se elevarmos nosso preço de stop-loss a US $ 23, arriscando apenas US $ 2 por ação ou US $ 40 no total? Lembre-se, 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com nenhum investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é o índice aceitável para você.
Observe que, para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que a vantagem máxima foi de $ 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número superior, para conseguir um risco / recompensa aceitável, agora estamos confiando em esperança em vez de boa pesquisa.
Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. O risco / recompensa é sempre calculado de forma realista, ainda que conservadoramente.
Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas:
1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva.
2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual.
3. Calcule o risco / recompensa.
4. Se estiver abaixo do seu limite, eleve seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável.
5. Se você não conseguir alcançar uma proporção aceitável, comece com uma idéia de investimento diferente.
Depois de começar a incorporar risco / recompensa, você notará rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais enfrentam, às vezes, centenas de gráficos todos os dias procurando idéias que se encaixam no perfil de risco / recompensa. Não hesite nisso. Quanto mais meticuloso você for, melhores serão suas chances de ganhar dinheiro.
The Bottom Line.
Finalmente, lembre-se de que, no decurso da realização de uma ação, o número de reversão provavelmente mudará à medida que você continuar analisando novas informações. Se o risco / recompensa se tornar desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que a relação risco / recompensa não esteja a seu favor.
Relação Recompensa-Risco.
Para aumentar suas chances de rentabilidade, você quer trocar quando você tiver o potencial de fazer 3 vezes mais do que você está arriscando.
Se você se entregar uma relação de recompensa a risco de 3: 1, você tem uma chance significativamente maior de se tornar lucrativo no longo prazo.
Neste exemplo, você pode ver que, mesmo que você ganhasse apenas 50% de suas negociações, você ainda faria um lucro de US $ 10.000.
E este é um grande, como o atraso de Jennifer Lopez ... o grande índice de recompensa para risco vem a um preço.
Na própria superfície, o conceito de colocar um alto índice de recompensa para risco soa bem, mas pense em como ele se aplica em cenários comerciais reais.
Digamos que você é um scalper e você só deseja arriscar 3 pips.
Usando um índice de recompensa de risco 3: 1, isso significa que você precisa obter 9 pips. Certo o morcego, as chances são contra você porque você tem que pagar o spread.
Se o seu corretor ofereceu um spread de 2 pips em EUR / USD, você terá que ganhar 11 pips em vez disso, obrigando você a ter um difícil índice 4: 1 para risco.
Considerando que a taxa de câmbio de EUR / USD pode mover 3 pips para cima e para baixo dentro de alguns segundos, você seria impedido mais rápido do que você pode dizer "Tio!"
Se você reduzisse o tamanho da sua posição, então você poderia ampliar sua parada para manter sua relação de recompensa / risco desejada.
Ao fazer isso, você pode trazer sua relação de recompensa para risco em algum lugar mais próximo do seu desejado 3: 1. Não é mais ruim, certo?
No mundo real, os índices de recompensa para risco não são definidos em pedra. Eles devem ser ajustados de acordo com o período de tempo, o ambiente de negociação e os pontos de entrada / saída.
Um comércio de posições poderia ter um índice de recompensa a risco até 10: 1, enquanto um scalper poderia passar por apenas 0,7: 1.
Seu progresso.
Não julgue todos os dias pela colheita que colhe, mas pelas sementes que você planta. Stevenson Robert Louis.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Risco e Recompensa Forex Calculator.
A calculadora de risco e recompensa irá ajudá-lo a calcular os melhores objetivos da posição e os respectivos índices de recompensa para risco com base nos recados Fibonacci do pico e do fundo local. É uma ferramenta poderosa para determinar os riscos potenciais antes de entrar em qualquer posição.
Alta ou baixa?
O preço precisa estar dentro da onda para que você use esta calculadora corretamente. Estas são as duas variantes da onda com as quais você pode trabalhar & mdash; alta e baixa.
O preço atual é C; A é o começo da onda (inferior para alta e pico para baixa); B é o máximo local (para onda alta) ou mínimo (para ondas de baixa).
Os recuos de Fibonacci (0,382 e 0,618) são calculados para formar os níveis de entrada, alvo e parada-perda. É melhor entrar em posições somente se o preço atual (C) estiver próximo do nível de 0,382 Fibonacci.
Atenção! Não é recomendável entrar em um comércio se sua relação de recompensa a risco for inferior a 2.
Nossa calculadora de tamanho de posição também pode ser usada para você, pois permite calcular o tamanho ideal da posição, dependendo do risco que você tolera, do nível de stop-loss e do tamanho total da sua conta.
Grupo de Treinamento Forex.
Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para obter recompensas. Basicamente, o cálculo da relação de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um comércio específico.
Se você é um comerciante Forex de início, então há uma chance de ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de comerciantes experientes não aproveitam o tempo para calcular corretamente o risco para recompensar a proporção de cada comércio antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.
Nesta lição, exploraremos a relação idéia de risco para recompensar para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia global de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá a calcular corretamente o risco versus recompensa em sua negociação como um profissional especializado.
Compreender a Importância do Gerenciamento de Risco de Forex.
Se você é comerciante novato, então você pode ter a experiência de fazer alguns ganhos consistentes, apenas para ter um comércio ruim, que eventualmente eliminará todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.
Esse fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco Forex.
A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre o quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está buscando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.
Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes sua perda de parada inicial, um risco para recompensar a proporção de 1: 3. Mas, e se sua estratégia não for capaz de gerar um risco tão alto quanto a taxa de recompensa no longo prazo? Nesse caso, você acabará por perder dinheiro.
Por outro lado, se a sua estratégia de negociação é capaz de entregar operações com um risco de recompensa de 1: 5, mas você geralmente fecha o negócio uma vez que seu lucro atinge apenas duas vezes o seu stop inicial, você está sempre deixando dinheiro em a mesa.
Assim, você deve gastar muito tempo atrás testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realista que sua estratégia de negociação faz em cada comércio em relação à perda de parada que ela exige.
Só então você pode entender corretamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.
Como calcular o Risco para a Relação de Recompensa.
Nesta seção, mergulharemos na mecânica de como calcular a relação de recompensa de risco. A fórmula para calcular a relação risco vs recompensa é relativamente direta. Se você arrisca 50 pips em um comércio e você estabeleceu um objetivo de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para a relação de recompensa para o comércio seria 1: 2:
Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual a: 1: 2 de taxa de risco de recompensa.
Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado por seu corretor de Forex para realizar a análise de risco e recompensa de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma razão de risco para recompensar suas negociações que não é completamente exata.
Por exemplo, se você é um scalper que gosta de arriscar um máximo de cinco pips por comércio e pretende ganhar cerca de dez pips de cada um de seus negócios e pense que você está conseguindo uma razão de risco para recompensa 1: 2, então pense novamente!
Se o seu corretor cobra 2 pips espalhados no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 & # 8211; 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para a relação de recompensa na realidade é apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não considerou os custos de transação.
Então, essencialmente baseado neste exemplo, Seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual a: rácio de recompensa de risco de 1:14. Você não precisa ser um genio de matemática para descobrir que exigiria uma taxa de vitoria muito maior para compensar esse enorme risco para recompensar a diferença da razão devido aos spreads, certo?
Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os scalpers e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para comerciantes swing e operadores de posição que tendem a operar em prazos maiores.
Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Uma propagação tão alta poderia facilmente distorcer o risco real para recompensar a relação de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir perdas de stop estreitas e metas de lucro enquanto scalping.
Vejamos agora o exemplo de comércio na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar o rácio de um comércio que tenha 100 pips parar de perder e um objetivo de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado completamente diferente. Deixe-nos novamente assumir que o spread para GBPJPY é de cinco pips.
(100 + 5 =) risco de 105 pips e (200 & # 8211; 5 =) recompensa de 195 pips = 1: 1,85 relação de recompensa de risco.
Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Relação de Recompensa de 1:85.
Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam tido um efeito minúsculo no cálculo do RVR, pois o risco de recompensa desse comércio permaneceria bastante alto, a 1: 1.85. Esta é uma das principais vantagens de um maior período de negociação.
Portanto, se você é comerciante de swing ou comerciante de posição em vez de um comerciante de escalador ou de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.
Impacto da taxa Win em Risco para a Relação de Recompensa.
Além de entender o risco global para a proporção de recompensas de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de vitória, que é parte integrante do risco para a análise da relação de recompensa.
Se você já conhece o risco histórico para recompensar a proporção de sua estratégia de negociação de testes de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir qual o tipo de taxa de vitória que você precisará manter para continuar lucrativo no longo prazo.
A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganhos é a seguinte:
Taxa de vitória necessária = 1 ÷ (1 + Risco histórico para a relação de recompensa de sua estratégia de negociação)
Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um teste extensivo, então conectar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:
1 ÷ (1 + 1) = 0,5, o que é 50%.
Então, você precisa manter pelo menos uma taxa de 50% de ganhos para apenas equilibrar. Com esta estratégia de negociação, se você manter uma taxa de ganhos de 55%, você deve ser lucrativo a longo prazo. Mas, se a sua taxa de vitória cair até 49%, você pode estar confiante de que essa estratégia de negociação se tornará sofrer, o que significa independentemente do desempenho a curto prazo, a longo prazo, você perderá dinheiro.
No entanto, se a sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganho de apenas 50%, mas puder oferecer uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 consistente, você acabará obtendo um retorno de 50% sobre seu investimento apenas arriscando 1% de sua capital em uma série de 100 negócios.
Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema a partir de backtesting extensivo, mas ainda assim descobre que tipo de risco para recompensar, você precisará continuar lucrativo a longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário para taxa de recompensa.
A fórmula para determinar o risco mínimo exigido para a relação de recompensa é a seguinte:
Risco mínimo exigido para a Razão de recompensa = (1 ÷ Taxa de vitória histórica de sua estratégia de negociação) - 1.
Por exemplo, se você souber que a taxa de vitória histórica da sua estratégia de negociação é de 40%, então, juntar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:
Então, para continuar a ser lucrativo a longo prazo com essa estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensa de pelo menos 1: 1,5, o que significa que, se você definir uma perda de parada de 100 pips, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150 pips.
Como você pode ver até agora, a taxa de vitória da sua estratégia comercial desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.
Usando Ferramentas de Terceiros para Definir Riscos e Recompensas.
O cálculo manual do risco para a relação de recompensa pode parecer um processo tedioso às vezes.
Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a proporção de suas negociações, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma folha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.
No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo de RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.
Se você procurar "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, você encontrará alguns indicadores personalizados, codificados por outros comerciantes que são generosos o suficiente para oferecer esses como um download gratuito.
Além disso, existe uma ferramenta integrada na maioria dos softwares de gráficos, incluindo MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a proporção de seus negócios.
Usando a Ferramenta de Retratação Fibonacci para Calcular o Risco para a Relação de Recompensa.
Enquanto a maioria dos comerciantes de Forex usam a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de um balanço de preços significativo, com uma leve modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco para recompensar os índices também.
Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retratação Fibonacci com Níveis Personalizados.
No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Basta rotular o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 como mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e apenas servem de lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a tomar.
Figura 3: Plot Fibonacci Retraction Tool para encontrar o risco potencial de níveis de recompensa no gráfico.
Em seguida, traça a ferramenta de retracement Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será o seu ponto de entrada e o nível 0 será a sua perda de parada.
Na figura 3, planejamos a ferramenta de retracement Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de alfinetes de alta, onde a entrada era a parte alta da barra e a perda de parada estava na parte inferior da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para recompensar a razão de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a taxa de recompensa de 2.
Usando a ferramenta de retracement Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente em que nível de preço seu comércio irá gerar um risco específico para a relação de recompensa. Muito legal, certo?
Conclusão.
Não é tão difícil dominar a idéia de risco para recompensar a relação, uma vez que você entende o básico de como ela funciona.
Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar o risco para recompensar a proporção um pouco diferente do que alguns novos operadores de Forex. Primeiro, os comerciantes profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado para recompensar a proporção, que muitos livros de negociação populares defendem. Esses comerciantes tomaram o tempo para testar seus instrumentos de negociação preferenciais para descobrir a taxa de vitória histórica de sua estratégia com base em vários riscos para os índices de recompensa.
Em vez de fixar um risco aleatório para uma relação de recompensa como 1: 3 ou 1: 2, os comerciantes experientes tendem a usar uma extensa análise de dados para definir qual risco para a relação de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.
Além disso, os traders profissionais de Forex entendem que apenas definir uma meta de lucro grande e uma pequena perda de parada não lhes dá uma razão válida para entrar em negociações otimizadas. Em vez disso, os comerciantes experientes julgam cada comércio com base em seu próprio mérito e apenas abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios de estratégia foram cumpridos.
Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, seja manualmente usando uma calculadora antiga ou outro método preferido, é imperativo que você reserve um tempo para acessar o risco versus a recompensa antes de iniciar qualquer negociação em potencial.
Por isso, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco e recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário realizando backtestes extensivos para descobrir o melhor risco para recompensar o índice de seu método específico.
Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos exigida com base na relação risco / recompensa, de modo que você possa observar essas métricas.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
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