Como escrever um plano de negociação forex

Como construir um plano de negociação em quatro pontos.

Ação de preço e Macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de comerciantes e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.

Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.

Possui negócios de algumas horas a alguns dias.

Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.

Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.

Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;

Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis ​​em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).

Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)

O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.

Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;

Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.

Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.

Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Escrevendo um Plano de Negociação Forex.

Devo admitir que eu me tornei um comerciante de sucesso sem um plano comercial. Eu também corri esse site por 2 anos sem um plano. E na minha vida planejo ao lado de nada. Eu sempre pensei que os planos eram inúteis e que eu não precisava deles # 8230; .. Eu estava errado!

Sua jornada Forex será muito mais fácil e muito mais bem sucedida se você tiver um plano adequado no lugar. No entanto, muito poucos sites dizem às pessoas como estruturar um plano de negociação. E nenhum site em que eu conheça realmente mostra um exemplo de um plano de negociação REAL.

O fato é que eu poderia dar-lhe um ensaio de 1000 páginas sobre o que é um plano comercial e como escrever um. No entanto, não seria muito mais fácil se eu simplesmente mostrar o plano atual?

No entanto, um pequeno aviso legal. Como a maioria de vocês sabem que eu sou um comerciante autodidacta, não aprendi Forex de um livro. Então, este é um tipo de negociação Forex tipo Forex, não é algo que você vai aprender em um livro.

Primeiro, vamos passar pelo que você precisa em um plano de negociação, verifique esse plano de exemplo (abre em uma nova janela) para ver como tudo se junta.

O meu plano atual é escrito em papel ao invés de digitado no PC. Há muitos estudos contraditórios sobre se as pessoas mantêm mais conhecimento digitando ou escrevendo. Pessoalmente, sinto que mantenho muito mais conhecimento quando escrevo algo. Você deve tentar escrever seu plano de negociação. É mais trabalho, mas no final do dia, se isso ajuda você a manter o conhecimento, como se me ajudasse, É APURIENTE!

Passo 1: Escreva um resumo rápido do seu método / sistema de negociação.

Não é surpresa aqui, seu método de negociação é o que se trata. Sem a base de um bom método / sistema de negociação, torna-se jogo.

A primeira parte do seu plano de negociação deve ter uma breve descrição de seus métodos / sistema de negociação. Deve conter:

O (s) par (s) que você troca. O (s) período (s) que você troca. Tipos de análise de ação de preço (se você usá-lo), ou seja, análise de castiçal, análise de linha de tendência. Indicadores (se você os usar), exceto MACD, RSI.

Passo 2: Escreva um esboço rápido do seu Plano de Gerenciamento de Dinheiro.

Aqui você colocaria um breve resumo do seu plano de gerenciamento de dinheiro. Na minha publicação anterior, mostrei como corrigir um plano de gerenciamento de dinheiro. No seu plano de negociação, você deve apenas colocar:

Seus objetivos de gerenciamento de dinheiro. Suas regras de gerenciamento de dinheiro. A tabela com os objetivos do pip.

Etapa 3: adicione seus objetivos de negociação.

Aqui você colocaria seus objetivos. E não "Eu quero ser rico" não é um objetivo adequado. A melhor maneira de descobrir seus objetivos é perguntar-se "o que eu quero sair da negociação?". Se eu pedir a um comerciante novato o que eles querem sair da negociação mais, diria algo como # 8230;

"Liberdade, eu quero sair do meu trabalho 9 a 5 e substituí-lo pela negociação Forex".

Agora, esse é um objetivo muito bom e é definitivamente alcançável.

Com objetivos você pode apontar para o céu e se decepcionar quando você não chegar lá. O que significa que você pode lançar um objetivo estúpido como "Eu quero ser um milionário em 12 meses" e fique desapontado quando você não está. É melhor lançar um objetivo lógico, realizável e simples.

Quando eu era novato, minha lista de objetivos teria sido algo assim:

Seja disciplinado, fazer negócios aleatórios sem análise é estúpido. Analise todas as suas negociações de antemão e pense as coisas antes de abrir um comércio. Chegue ao ponto em que você pode negociar sem enfatizar o resultado. Faça dinheiro suficiente consistentemente para sair da casa da mãe e do pai.

Os objetivos são lógicos, realizáveis, simples e direto ao ponto. 5 anos depois, a negociação me fez um milionário - para esclarecer o comércio por si só, não me fez um milionário, foi o investimento inteligente do dinheiro que ganhei na negociação que fez isso -.

Etapa 4: adicione uma lista de suas fraquezas.

Todos nós temos fraquezas. Por exemplo, sou muito esperto e muito bom, hahaha e # 8230; & # 8230; mas, sério, tende a ser impulsivo e sempre quero continuar com mais trabalho do que posso lidar.

Coloco meus pontos fracos no meu plano para me lembrar constantemente sobre eles. Conhecer meus pontos fracos ajuda-me a combatê-los. Você ficará surpreso com a rapidez com que você esquece suas fraquezas se você não as escreve para o seu plano.

Suas fraquezas são o que o impedirá de atingir os objetivos acima. Então, anote as fraquezas, lembre-se delas e lute com elas.

Etapa 5: adicione algumas regras.

Então você tem seus objetivos e suas fraquezas.

Agora é hora de lançar algumas regras que o ajudarão a combater essas fraquezas e atingir esses objetivos! As regras são, obviamente, específicas para você e sua negociação, então não posso dizer-lhes. No entanto, um exemplo que permaneceu constante no meu plano de negociação durante anos é sobre negociação. Uma das minhas fraquezas é que, quando faço pips, quero mais e mais. Então eu continuo tendo mais negócios e, eventualmente, eu toco tudo. Então eu implementei uma regra há muito tempo que corrigia esse problema:

Regra 1 - Destina um máximo de 100 pips por semana. Se você estiver em um comércio aberto e supera o objetivo de 100 pip, mantenha-o aberto e troque-o como faria normalmente. No entanto, uma vez que o comércio está fechado, a negociação terminou durante a semana. Mesmo que você obtenha um comércio de 100 pip na sua primeira hora de negociação, na manhã de segunda-feira, retire o resto da semana.

Eu usei essa regra no meu comércio por anos e isso ajudou tremendamente.

Passo 6: escreva uma rotina básica.

Aqui você apresentaria sua rotina comercial. Você poderia fazer essa seção com 10 páginas, se você queria, mas o meu é sempre apenas alguns pontos de bala. Tudo o que você precisa fazer é colocar um esboço básico de uma excelente rotina comercial. Sem um, você pode achar que não tem direção e muda as coisas aleatoriamente. Isso ajuda a lembrá-lo do seu curso e segui-lo. Idealmente, você gostaria de escrever algo assim.

Minha semana de negociação começa domingo antes do mercado aberto. Eu deveria gastar cerca de uma hora fazendo toda a minha análise e planejando minha negociação para a próxima semana. Eu também deveria definir alarmes relevantes. Segunda-feira, eu deveria estar alerta para os comércios, mas devo ficar cauteloso, já que as segundas-feiras podem ser um pouco difíceis de negociar. Terça-quinta-feira, eu deveria estar negociando em tempo integral e observando atentamente os gráficos. Este é o horário de negociação ideal. Sexta-feira é meio dia. Eu não deveria trocar as últimas 12-16 horas da sexta-feira. O fechamento de posições de negócios em todo o mundo leva a um mercado muitas vezes caótico e agitado.

Seu plano de negociação está completo. Isso é realmente tudo o que é necessário em um plano de negociação. Claro que você poderia fazer um plano de 50 páginas, mas você realmente precisa disso? Este plano não deve ter mais de duas páginas. É algo que você pode imprimir, mantenha sua mesa e leia algumas vezes por semana.

Na negociação, manter as coisas simples é o melhor curso de ações. Portanto, mantenha seu plano simples.

Confira este plano de exemplo (abre na nova janela) para ver como tudo se junta.

Escreva seu plano, imprima, leia diariamente & # 8230; & # 8230; .. e se torne um Forex Ninja!

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21 Responses to & # 8220; Escrevendo um Plano Forex Trading & # 8221;

Primeiro, como Dalila diz em outro tópico, você já cobre esses assuntos no curso de vídeo # 8221; então, se Anonymous lê isso, esperançosamente arrependerá das suas duras palavras. Segundo Embora eu tenha o vídeo, realmente gosto do que vem da sua mão. Você tem uma maneira de tornar as coisas fáceis, compreensíveis e isso me motiva. Essas postagens de você criam o material que você até agora forneceu esse site, o que me leva ao & # 8230; Terceiro Você é o verdadeiro & # 8230 ;. *lol a sério. Você dá e dá, e é todo o negócio real e muito útil. de graça! Então, um grande OBRIGADO e um feliz ano novo & # 8211; Obrigado por fazer meu blissfull de 2009.

Obrigado Nick. Extremamente útil e clara, como de costume. Espero que você tenha um ótimo ano novo!

Outra ótima publicação Nick. Espero que você publique links para esta publicação e o último na seção de educação. Basta colocá-lo no blog significa que não será notado depois de algumas semanas e estes são ótimos ensaios. Quando as pessoas dizem que vão para Babypips para aprender Forex (e vejo que você publica lá), você não obtém esse tipo de aprendizagem. Você obtém todos os itens padrão, mas não posts como este. Com os chapéus, eu poderia correr nua pelas duas últimas postagens.

O problema é que um punhado de pessoas diz # 8220; ótima postagem e # 8221; então fico pensando que a maioria das pessoas achava isso chato e não queria. Quero dizer 3 comentários até agora e demorou 8 horas para colocar tudo junto. Não tenho certeza se eu deveria continuar fazendo essas postagens. Algumas postagens aqui que levam 30 minutos para juntar obter 50 ou 60 comentários.

Eu vou converter esses.

Bem, eu aprecio seu esforço Nick, talvez eu não seja o presidente dos EUA, mas você está me abrindo uma porta com as ferramentas que você está distribuindo. Rememember, você pode pegar um cavalo para o rio, mas você não pode fazê-lo beber. Feliz ano novo, irmão!

Falta de comentários possivelmente devido à data (New Year Eve). O número de respostas às suas outras postagens parece mostrar a nossa apreciação. Mas você assume uma carga pesada como explicou na sua publicação recente. Vou tentar ser um dos seus assistentes no futuro próximo. Como novato, eu preciso de uma experiência mais viva. Eu já estive em seus sapatos antes dos negócios (tudo isso, não é fácil). Espero que esteja se sentindo melhor.

Um plano simples e prático mostrado é melhor do que mil palavras ditas. Lembra-me das modernas técnicas de ensino interativo: primeiro mostro-lhe como fazê-lo, então fazemos juntos, então você o faz & # 8230; Ótimo ensinamento e obrigado.

Seus esforços em detalhar coisas como planos de negociação e métodos de gerenciamento de dinheiro são extremamente valiosos para qualquer um em um esforço sério para fazer o comércio forex sua vida. Eu fiz meus próprios planos simples ao longo do último ano, e ver posts como este confirmam que não estou planejando demais e que estou planejando corretamente. Também ajuda a preencher os espaços em branco onde eu penso, # 8220; Estou faltando alguma coisa? # 8221 ;. Por exemplo, apenas pensar em minhas fraquezas me permite configurar outro plano para trabalhar em aniquilar essas fraquezas e tentar eliminar o máximo possível do possível na minha negociação. Obrigado, como sempre, pelo excelente conhecimento do conhecimento adquirido e dos métodos que você desenvolveu ao longo dos anos, você está ajudando meu sonho a se tornar realidade. Tenha um excelente ano novo!

Eu leio todas as suas postagens e tomei medidas sobre elas, mas eu não respondo necessariamente a todas.

Eu acredito que não sou o único, então mantenha o bom trabalho, nós os lemos e talvez devêssemos mostrar nossa apreciação mais respondendo.

Tenha um ótimo ano novo.

Eu tenho segui-lo em seu site há 2 anos. Eu leio tudo o que você escreve no site. Toda a sua escrita é apenas chato para pessoas com excesso de confiança. Você está fazendo a diferença para muitos nós noobs. Eu finalmente percebi onde isso vai # 8230; eu tenho que realmente trabalhar comigo mesmo e com minha compreensão do forex para se tornar aquele comerciante rentável que todo mundo quer ser. E você realmente está me ajudando muito fazendo isso!

Obrigado pelo seu tempo (espero que não se torne um clichê chato para você)

Nick, esse é um dos itens mais motivadores que eu encontrei de longe. Eu passei pela mudança após a mudança em & # 8220; meu plano de negociação & # 8221 ;. Isso é sólido. Não só permite avançar e negociar inteligente, mas é um enorme fator motivacional. Isso quase faz com que você negocie inteligente porque, para progredir para o próximo tamanho do lote, você precisa alcançar um sólido nível de lucro. Talvez eu não tenha redigido isso perfeitamente, mas a linha inferior é que você me deu exatamente o que eu estava procurando!

Muito obrigado, você deve muito.

Suas postagens são excelentes; fácil de entender, simplesmente apresentado. Esta é a primeira vez que fiz um comentário; normalmente eu me contentaria em sentar e ficar quieto, mas eu só tenho que dizer que acho que todo o site e especialmente suas postagens são tão valiosos para aprender sobre o forex. O seu esforço e dedicação são muito apreciados.

Obrigado Nick, isso com a publicação anterior é ouro.

Oi Nick e tudo mais,

Basta ler esta publicação do Plano de Negociação agora e obrigado pelo esforço. Isso realmente ajuda. MUITO .

Só queria dizer-lhe que, embora você não consiga tantos comentários e # 8216; obrigado & # 8217; s, as postagens (e todo o site) ainda são excelentes para o seu conteúdo educacional.

E mesmo assim, (infelizmente para mim e felicidades para aqueles que o fizeram) eu não posso ser espirituoso / original o suficiente, ou o bastante fofo para chegar aos escolhidos exclusivos de Nick, eu ainda me sinto privilegiado e sortudo por fazer parte deste site, onde o conteúdo educacional (de graça) é verdadeiramente excepcional.

Nick (e os outros contribuidores) mantêm o bom trabalho e continuam com sua educação / blogs. Rezo para que algum dia eu fiquei confiante o suficiente para estar parado e poder me contribuir.

Obrigado novamente e um feliz e feliz ano novo.

Ei Nick, esta publicação é uma ótima coisa para iniciantes como eu. Enquanto eu também gostaria de compartilhar com todos os outros noobs que, além de ter um plano de negociação e plano de dinheiro, os noobs precisam de paciência e disciplina. Sem o qual, nenhum dos planos seria seguido e eles serão inúteis. Eu recomendaria noobs para compartilhar suas lições aprendidas, seus planos, seus métodos e tudo. Isso permitirá que todos nós aprendamos e refinemos nossa negociação tremendamente. Eu gosto do que você tem feito e espero que no futuro eu também possa compartilhar e ajudar a adicionar conteúdo útil para noobs para ajudar todos a ter sucesso. Enquanto isso, espere lá. Deixe-me saber se você precisa de alguma ajuda para divulgar seus ensinamentos & # 8217; em Singapura. Felicidades.

Publicação muito boa e útil! (A publicação no Plano de Gerenciamento de Dinheiro também é ótimo!)

Você está fazendo o que ninguém fez antes e você pode ver que muitas pessoas são gentis pelo que você está fazendo.

Don & # 8217; t se desencorajam pelo fato de que não há muitas pessoas respondendo a esta postagem. Eu suponho que é muito provavelmente porque é a temporada de férias e muitas pessoas estão fora e têm tempo com os amados.

Estou certo de que muitas pessoas vão voltar na próxima semana, e as postagens subirão em número!

Apenas mantenha as ótimas coisas que você está fazendo, porque é realmente excepcional o conhecimento que você está compartilhando aqui, e todos estamos aprendendo muito mais do que poderíamos sonhar em ler toneladas de livros.

Obrigado por isso e desejo-lhe um maravilhoso Feliz Ano Novo 2010!

Espero que este traga saúde, alegria e muitos pips, é claro!

Caro Nick, eu seguindo suas postagens constantemente e desculpe: eu não agradeço todas as vezes, mas eu realmente acho tudo ótimo e útil. Também o seu vídeo me ajudou muito. Então, pegue 100 graus para os próximos três meses, no caso de eu não agradecer por cada postagem. E tenha um feliz ano novo!

Simplesmente excelente trabalho Nick. Eu posso sentir suas palavras estão tentando realmente fazer com que os comerciantes comuns aprendam a ter sucesso. Realmente material de senso comum que a maioria das pessoas não segue. Mais uma vez, continue com o bom trabalho. Obrigado.

Obrigado Nick, isso me ajudou tremendamente. Eu procurarei mais posts de você, pois o que você diz é claro e conciso. Estou na minha xx & # 8217; st tentativa de iniciar a negociação nos últimos 5 anos, iniciado, perdido, estudado novamente, iniciado novamente e # 8230 ;. desta vez é bom. Eu realmente aprecio a ajuda que você dá com suas postagens.

sim, eu concordo com você.

Isso é absolutamente útil, pois todo comerciante responsável precisa lê-lo.

Como escrever um plano de negociação.

Escrever um plano de negociação é parte integrante de ser um comerciante de mercado de sucesso. Seja um estoque de negociação, moedas ou commodities, um plano de negociação detalhado ajuda a solidificar uma estratégia de negociação e encoraja a aderência a um sistema comercial bem desenvolvido. Um plano de negociação efetivo detalha as etapas que um comerciante deve seguir ao entrar e sair de negócios. Sem um plano de negociação no mercado, os comerciantes são mais suscetíveis a erros comerciais, overtrading e decisões impulsivas em mercados voláteis, particularmente quando se negociam on-line. Aqui estão os passos para escrever um plano de negociação.

Steps Edit.

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Criando um Plano de Negociação de Forex.

A quantidade de informações disponíveis on-line sobre os mercados de moeda é quase infinita. Analisando esses dados para tomar decisões de inteligência sobre o momento, o quê e o quanto o comércio pode tornar-se rapidamente irresistível. Os comerciantes rentáveis ​​lidam com essas informações e tomam decisões inteligentes criando um plano de negociação que crie uma impressão azul de seus objetivos e as ferramentas que você usará para atingir esses objetivos.

Um plano de negociação deve ter três partes: o que você quer realizar, quais ferramentas você usará e como você usará suas ferramentas para atingir seu objetivo. A primeira parte deve incluir metas e mentalidade. Os objetivos devem traçar o que deseja alcançar. Deve haver metas amplas, como metas de lucro de seis meses ou um ano, mas também deve haver metas de curto prazo, como a definição de uma relação de perda / lucro semanal. Mindset deve ser um instantâneo geral de como você se vê como comerciante.

O Vídeo abaixo irá ajudar a mostrar como escrever um.

A segunda parte do seu plano deve ser as ferramentas que você usará para alcançar os objetivos que você definiu para si mesmo. Essas ferramentas são qualquer coisa que você usa para fazer seus negócios. Isso geralmente incluirá seu corretor, a plataforma de negociação e o software que você usará para rastrear seus negócios.

Uma vez que você tenha decidido as ferramentas que você usará como comerciante, é hora de determinar como você usará estas para atingir seus objetivos. Esta parte do plano determina como você vai tomar decisões sobre quando, o que e quanto comprar e vender. Tente seu sistema para combinar seus objetivos e ferramentas. Elaborar claramente sistemas e estratégias comerciais específicos, bem como procedimentos de gerenciamento de dinheiro. À medida que você projeta seu plano, use qualquer documentação que você tenha de trocas anteriores para aprender com sua experiência anterior para determinar qual sua estratégia deveria ser.

Se você é um comerciante inicial ou não tem documentação, parte do seu plano deve ser uma maneira de registrar sistematicamente todas as suas negociações. Isso permite que você acompanhe o sucesso do seu plano de negociação e faça alterações à medida que o tempo avança. Lembre-se, um plano de negociação é para você. Isso deve ajudá-lo a organizar informações e tomar decisões, mas também deve ser flexível. Se o seu plano não estiver funcionando, faça ajustes. Após a conclusão do seu plano, ele deve ser revisado periodicamente para ver como seu desempenho em relação aos seus objetivos.

Um plano de negociação é um marco para o sucesso. Isso restringe seu foco rotulando seus objetivos, suas ferramentas e suas estratégias. Em seguida, fornece uma maneira sistemática de verificar seu sucesso. Pode parecer que a mera rentabilidade é uma prova suficiente do sistema de negociação bem-sucedido, mas um plano de negociação claro e verificável permite que você saiba o que está funcionando eo que não está funcionando. Então, você pode eliminar técnicas e estratégias de negociação mal sucedidas. O comércio deixa de ser um jogo e se torna uma profissão.

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uma das melhores instruções do plano comercial bem explicado.

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Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Plano de negociação TJS.

Você encontrará um exemplo e modelo do Plano de negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;

Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você pode querer incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser endereçada de alguma forma.

Um plano de negociação pode ser tão simples ou tão complexo como você quer (ou precisa) ser. Claro, se for muito simples, talvez você não tenha informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, talvez seja difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.

O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante um comércio, já que todos os pensamentos deveriam ter sido feitos antes da sua entrada e # 8211; não durante o seu comércio. Os comerciantes profissionais são relaxados e compostos ao negociar. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.

Mantenha o seu plano de negociação dinâmico! Modifique-o (somente) quando sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce) e suas atividades de negociação e amp; A análise de dados diz que você faça isso e # 8230; nunca durante uma troca ou sessão de negociação!

Uma vez que seu plano de negociação estiver completo, você achará que a negociação se tornará mais objetiva, você será menos emocional e suas negociações serão mais seletivas. Ele irá adicionar estrutura e organização a cada sessão de negociação. Será seu aliado ao lidar com movimentos inesperados no mercado, ao invés de tomar decisões injustificadas quando um comércio não for conforme o esperado.

Cumprimente o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comercialize seu plano." # 8221;

Plano de negociação - exemplo.

Este é um & # 8220; exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome todas as ideias que você sente são boas para o seu próprio negócio comercial, mas saiba que cada comerciante & # 8216; plano & # 8217; devem ser únicos e individualizados com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.

Por que estou negociando:

Eu reconheço que a Trading é uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes da Terra. Congratulo-me com o desafio, e através de: educação, consistência e ampliação; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que confiar em mais ninguém para meu bem-estar.

Qual é a minha Abordagem:

Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, ao usar o cronograma diário (gráfico) para escanear o potencial & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou meu objetivo alvo tenha sido alcançado. Uma vez que consigo a consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos prazos intradiários mais freqüentes.

Quais são os meus objetivos:

Mensal & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passagem de oportunidade. Para seguir meu plano comercial sem reserva. Para acertar & # 8220; singles & amp; dobra & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá ao longo do tempo. Acima de tudo, eu serei consistente! Anual & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu montante de risco quando meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Para continuar a aprender através das minhas atividades do dia-a-dia de estar no mercado e através da educação contínua. Para manter as despesas comerciais comerciais a um mínimo. Para ver uma curva de equidade cada vez maior! Long Term & # 8211; Para trocar por toda a vida! Gostaria de ter várias contas; One for Income, via Day trading e um para Wealth, via Swing trading. Isso permitirá que eu eventualmente crie uma conta de aposentadoria onde eu posso negociar dentro de um plano Roth 401K.

Quais são os meus objetivos?

Sendo um comerciante de tendências, procuro atingir uma porcentagem de ganhos de 50%, com um Índice de Lucro total não inferior a 1,5.

Quais os Mercados que eu troco:

Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas vou olhar para duplicar os sucessos em outras áreas de mercado quando meu tempo permite maior freqüência de comércio.

Que intervalos de tempo eu troco:

Configurações diárias (somente) durante minha fase de negociação inicial.

Quais configurações eu troco?

Vou procurar os seguintes dois & # 8220; tendência & # 8221; Configurações: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback to Menor Suporte ou um aumento de 20ma.

Regras de entrada:

Todas as ordens serão pedidos limitados no preço Ask uma vez que uma confirmação de troca tenha sido alcançada. Se o meu lote completo não foi executado, procurarei adicionar liquidez comprando as demais ações no preço de oferta exibido no momento.

Onde eu vou colocar minhas paradas:

Os meus preços de stop-loss sempre serão determinados antes da entrada, e estarão em locais principais de pivô principais no gráfico que eu negocie.

Sair ter lucro (e / ou) regras de parada:

A metade do lucro será tomada aproximando-se de um ponto de suporte / resistência predeterminado, que deve representar um índice de recompensa / risco 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após uma confirmação do final da tendência atual (a partir do gráfico de entrada), a menos que o objetivo final tenha sido alcançado primeiro.

Regras de gerenciamento de risco:

Meu risco comercial (1R) será 1% do capital comercial atual (ajustado diariamente). Não irei ter mais de 4R em risco a qualquer momento.

Atividades pré-mercado ou rotina:

Faça o login na plataforma de negociação. Revise gráficos de índice para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para revisar os relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner de Idéias do comércio para novas oportunidades comerciais. Coloque negociações potenciais em listas de vigilância Longa e Curta. Defina alertas próximos aos pontos de entrada.

Atividades pós-mercado ou rotina:

Atualize o TJS Journal. Tire capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para a respectiva entrada de jornal comercial. Revise todas as negociações abertas para possíveis ações no próximo dia. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q & # 8217; s para o viés do próximo dia. Plataforma de negociação de limpeza.

Quais ferramentas utilizarei para o meu negócio comercial:

Falcon Trading Computers & # 8211; computador comercial Super Trader Pro & # 8211; Plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; software de digitalização e oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite, para análise de comércio e manutenção de registros.

Processo de revisão:

Revise as notas e as capturas de tela de cada comércio 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os distúrbios e emoções terem diminuído. Escreva notas nas seções do jornal do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a TJS Analysis sheet para ver quais subcategorias produzem expectativa positiva (com freqüência). Modifique & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.

Educação continuada:

Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participe de dois seminários / conferências por ano quando / se a minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) ensinará ou transmitirá.

Disciplina & amp; Observações da mentalidade:

Vou respeitar as (5) Verdades Fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de & # 8220; Trading na Zona & # 8221 ;.

& # 8220; Anything & # 8221; pode acontecer, eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre vitórias e amp; Perdas para qualquer variável dada que define uma vantagem. A Edge não é mais do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.

Minhas regras de ouro (e / ou) Mandamentos comerciais:

Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio comércio # 8201; nunca negociando o plano de outro. Adoro fazer pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de trocar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu só troco configurações de alta recompensa que têm as probabilidades em seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negócios uma e outra vez. Uma vez que encontro uma configuração, não hesito; Uma vez em um comércio, eu não analiso demais. Um diário de negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e agirei sobre o que me diz. Tudo o que eu faço será para o sucesso do meu negócio.

Este é um documento vivo. . .

Pode mudar à medida que minha experiência aumenta, (e / ou) meu conhecimento dos mercados aumenta.

Plano de negociação - download.

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10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.