Cadeia de opções de estoque

Um Guia para Iniciantes da Cadeia de Opções Nifty.

10 de junho de 2015 às 12:44, Mayukhi Chakravarty, No Comments.

Leia este blog para saber mais sobre a cadeia de opções Nifty e como isso ajuda os investidores de varejo. O blog também contém uma análise aprofundada com a ajuda de um exemplo. As cadeias de opções em tempo real podem ser encontradas na maioria das plataformas de negociação de ações.

O que é uma cadeia de opções Nifty?

Uma cadeia de opções é uma apresentação de todos os preços de compra e colocação de opções, juntamente com seus prêmios por um determinado período de vencimento. Uma cadeia de opções Nifty é uma lista de todas as opções para uma segurança. Uma cadeia de opção Nifty é altamente útil para um investidor de varejo para entender as cotações de opções. A maioria das plataformas de negociação de ações exibem cadeias de opções. Uma cadeia de opções Nifty também pode incluir as cotações de oferta e solicitação, ou as cotações intermediárias, dependendo da apresentação dos dados.

Uma compreensão básica de como usar uma cadeia de opções Nifty para sua vantagem:

Para entender a vantagem que um comerciante desfruta ao usar uma cadeia de opções Nifty como uma de suas principais ferramentas, é necessário estudar as diferentes avaliações que a cadeia de opções fornece ao realizar um estudo detalhado das chamadas e colocações de ITM, ATM e OTM. ITM significa In the Money, ATM significa At the Money e OTM significa Out Of the Money.

Agora, vamos considerar uma chamada fora do dinheiro e Out of the Money colocada como nosso material de estudo quando a Nifty está negociando em 8022 níveis. Consideremos uma chamada com o preço de exercício de 8200 que está negociando em Rs 49. Ao mesmo tempo, uma venda para o preço de exercício de Rs 7800 está sendo negociada em Rs 47.

O que observamos claramente é que, enquanto a chamada e a colocação são exatamente 200 pontos fora das opções de Dinheiro, ambos estão negociando em uma faixa de preço similar. No entanto, é preciso entender que o comprador de chamadas está perdendo o Rs 16 até o final do dia de negociação, enquanto que, por outro lado, o comprador da posição está mais ou menos em uma posição de perda sem ganho.

Também é preciso notar que a mudança de interesse aberto para a chamada 8200 é muito maior do que a mudança no interesse aberto para a mudança no 7800.

Isso, por si só, é um dos indicadores fortes que ajudam um comerciante a entender que a tendência no mercado é "vender" porque o interesse aberto para a chamada aumentou enquanto o preço diminuiu. Se considerarmos a chamada ATM ou a colocação para o preço de exercício da Rs 8050, encontramos um cenário semelhante em que a chamada perdeu cerca de 18% ea colocação ganhou aproximadamente 1,7% em uma base intradiária.

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Divulgação: nós, Dynamic Equities Private Limited também estamos envolvidos em Negociação Protétora, além de Client Business. Também negociamos opções de NIFTY Options, Bank Nifty Options, em nossa própria conta, além de nossa Divisão de Assessoria de Investimento, fornecendo serviços de consultoria em Opções NIFTY, Opções Bancárias para Clientes de acordo com os Regulamentos relevantes. Em caso de queixas / queixas, os clientes podem nos escrever em níveis de certificação completos.

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Como se certificar de lucros com NSE Option Chain e Nifty Put Call Ratio?

Neste artigo, vou mostrar-lhe quase um santo graal para negociar os dados da Cadeia de Opções da NSE. Você pode negociar essa estratégia com uma taxa de sucesso acima de 85% a 90% em posição. Hoje vou discutir como gerar chamadas de opções posicionais usando um truque simples chamado Razão de Chamada e eu mostrar-lhe-ei o uso de Nifty Put Call Ratio.

A fórmula de PCR é o número total de volume de venda dividido pelo número total de volumes de chamadas. Você pode ver a cadeia de opções de NSE ao vivo para Nifty no site da NSE India para calcular o PCR. Vá para THIs LINK para ver Live Nifty NANTS Options Chain.

Isso abrirá a Cadeia de Opções de NSF Nifty. Na cadeia de opções, estamos preocupados apenas com 2 colunas. A opção de chamada abre o interesse e o volume da opção de chamada e o interesse aberto da opção de venda eo volume da opção de venda. Verifique a imagem abaixo:

Agora, existem duas maneiras de calcular o Nifty Put Call Ratio.

Caso n. ° 1 Soma da opção de venda total OI dividida pela soma da opção de compra total OI. Este é o modelo mais utilizado. Você pode ver o cálculo automático calculado da contagem NIFTY AQUI. Além disso, você pode ver o live Bank Nifty PCR AQUI.

Caso No. 2 Soma do volume total da opção de venda dividido pela soma do volume total da opção de venda. Esta é uma opção menos utilizada para calcular a PCR.

O PCR perto ou superior a 1,3 indica que há muito mais no sistema do que as chamadas. Quando há enorme colocação no mercado, significa que quase todos os comerciantes estão com colocações. Ninguém para comprar novos coloca, então é quase um fundo de mercado. Comece a comprar chamadas agora.

Da mesma forma, o PCR próximo de OU abaixo de 0,65 indica que há muito mais chamadas no sistema do que as colocações e seu tempo para uma reversão negativa. No entanto, em casos extremos, a PCR pode ser muito superior a 1,3 e muito inferior a 0,65 também.

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Autor Bio.

Indrajit Mukherjee.

O Indrajit é um desenvolvedor profissional de blogueiros e comerciantes. Especialista em Amibroker, especialista em Wordpress, especialista em SEO e analista do mercado de ações. Desde 2002, ele começou a jornada de StockManiacs em 2008. Ele segue as bolsas de valores indianas e mundiais de perto.

Pós-navegação.

9 pensamentos sobre & ldquo; Como se certificar de lucros com NSE Option Chain e Nifty Put Call Ratio? & Rdquo;

Oi senhor, uma dúvida se o PCR for & gt; = 1.3 podemos usar os mergulhos astutos para comprar direito? Por favor, responda.

Sim, isso é correto, mas certifique-se de tentar comprar em PCR> 1,7. Você obterá menos trades nestes negociações de tiro certo.

Sim, senhor, eu sou observado no banco nifty, eu estou recebendo PCR 1.90 para que ele esteja explodindo. Mas em Nifty está chegando perto como 1.25 para que possamos usar essa estratégia, certo?

O efeito Naresh, BN 1,90 está claro agora.

Oi senhor, Para derivados de ações também este mesmo nível aplicável 1.30 e 0.65 ??

Sim, Naresh, mais ou menos os mesmos níveis atuam como sobrecompra ou sobrevenda zonas em todos os scripts.

senhor, uma dúvida, este OI é baseado em futuros astutos ou preço spot nítido. Por exemplo, se 10200 pe está tendo mais OI, temos que verificar o preço spot nifty ou o preço futuro de suporte ?? Por favor explique.

O que o PCR para os preços de exercício individuais reflete e como podemos chegar a conculsões com base em isso para fins comerciais?

O PCR não é calculado para um preço de exercício específico. Em vez disso, o PCR é para um script. Os níveis de PCR para um script decidem se é sobrecompra ou sobrevenda.

Nifty Put Call Ratio: Intraday Nifty PCR.

PUT / CALL RATIO & # 8211; AS CHAVES AO COMÉRCIO DE PROBABILIDADE ALTA:

Como comerciante, o que você daria para poder saber o que o resto dos participantes do mercado estão fazendo em qualquer momento. Aqui está este boletim de relatório secreto, a relação de colocação / chamada é tão perto de realmente ter essa informação como um comerciante vai encontrar.

O PC Ratio mede quantas opções de compra são compradas versus opções de chamadas. A fórmula é muito simples de calcular & # 8211; pegue as opções de exibição Open Interest (OI) e divida pelo OI das chamadas. Estes dados são facilmente disponíveis na cadeia de opções Nifty. No gráfico acima, automatizamos o mesmo para você, para que você possa ter uma visão ao vivo do que o mercado está pensando.

Como combinar PCR em seu plano comercial?

Aqui é como eu uso esse indicador. Por uma questão de simplicidade, vamos assumir que todos no mercado são baixos em um determinado momento e devido a esse sentimento prevalente, todos estão entrando em shorts em ações, índices e até mesmo comprar itens. Com todos os participantes do mercado de baixa e agora sentados em posições curtas, ocorre uma coisa muito interessante # 8211; não há ninguém para vender. Com ninguém deixado para vender, não há pressão de venda no mercado, e eles começam a derivar mais alto. Esta derivação eventualmente atinge o primeiro conjunto de ordens de stop loss. Agora, todos esses participantes do mercado estarão usando algum tipo de perda de parada. Alguns usarão um SL muito apertado, outros podem usar o meio e permanecerem usando uma ampla perda de parada.

O grupo de paradas apertadas é atingido primeiro, o que gera uma pressão de compra levando o mercado mais alto. Em seguida, o meio e, finalmente, o SL largo até que todas as paradas sejam retiradas.

No momento em que todas as paradas são retiradas, os participantes do mercado se tornam otimistas e querem permanecer no lado longo do mercado. Uma vez que todos compraram, então não há mais ninguém a comprar e o mercado começa a diminuir.

Aqui está a minha Regra de Ouro:

Nifty Put Call Ratio Live Chart:

Veja a correlação entre "Nifty Put Call Ratio Live Chart & # 8217; e o Nifty Spot Price. Este é um indicador muito útil para o dia de negociação.

Para negociação intradiária # 8211; A tendência de PCR ao vivo pode ser um indicador extremamente confiável.

4 maneiras de interpretar # 8216; Nifty Put Call Ratio Live Chart & # 8217; e correlação do ponto nítido:

1) Se o PCR (Put Call Ratio) estiver aumentando durante a correção no mercado de tendências ascendentes # 8211; Esta é uma indicação muito alta. Isso significa que os escritores do Put estão gravemente escrevendo em quedas. Procure por porcentagem de retração do último aumento durante a correção, mantendo um olho neste gráfico.

2) Se o PCR está aumentando constantemente durante o dia junto com Nifty spot & # 8211; também considerado otimista.

3) Se a PCR estiver declinando enquanto o ponto Nifty estiver perto do nível de resistência & # 8211; indicação de baixa. Isso implica que os touros temem os ursos.

4) Se o PCR diminui durante a correção no mercado de tendências descendentes & # 8211; Esta é uma indicação muito baixa. Isso significa que ambos os escritores de chamadas estão escrevendo agressivamente em cada ascensão ou os escritores de colocação estão fechando lá posições cortando perdas. Procure por porcentagem de retracement do último outono durante a correção, mantendo um olho neste gráfico.

Isso é legal. É bom ver este gráfico & # 8211; permite ao comerciante analisar e ver a correlação entre vários indicadores e Nifty Spot.

Por que um padrão tão estranho na PCR Trend? Queda repentina na manhã?

Aqui está a minha Regra de Ouro:

"Se a relação de PCR permanece acima do PCR de fechamento do dia anterior, então é provável que o mercado seja descendente e eu busque configurações de curto comércio. Se a relação de PCR permanece acima do final do dia fechando PCR, eu busco padrões de comércio longos apenas "

Eu acho que se a ração de PDF estiver abaixo do que ... é BEARISH, enquanto você mencionou ACIMA DE AMBOS DO CASO PL. CLARIFY.

Obrigado por apontar isso.

Você poderia, possivelmente, carregar um arquivo do Excel com valores históricos de PCR, talvez, desde Jan & # 8217; 15?

O gráfico de PCR diário em seu portal tem esses dados na forma de um gráfico desde 17 de julho. Seria realmente útil estudar essa tendência nos últimos meses.

Tirei um pedaço de lote 1262 e, enquanto mergulhava, tomou novput115027rs para hedge pl guia algum stretegy Wat para fazer.

SHEETAL TYAGI diz.

Durante uma semana passada, não consigo ver nenhum dos gráficos deste site. Tentei todos os navegadores, mas tudo em vão.

Mais cedo, eu consegui ver o seu site no Firefox, mas agora os gráficos ficaram invisíveis, o resto da página é visível.

Por favor, ajude. Não sei se alguém enfrenta o mesmo problema.

Você pode me dizer como é calculada a Ratia de PCR?

PCR = (soma do interesse aberto de Puts para todas as greves) / (soma do interesse aberto das chamadas para todas as greves)

Eu comercializo F & amp; O (NSE, MCX, CDS). Solicitar Dados Históricos & # 8211; PCR dos últimos 3 anos para análise técnica adicional.

& # 8216; Nifty Put Call Ratio Intraday & # 8217; não é atualizado hoje, está mostrando dados do dia anterior # 8217; s (29.03.16), mesmo assim como "Nifty Option Chain: Change in Open Interest & # 8217; dados.

tente novamente depois de limpar o histórico do navegador.

Se o problema persistir, envie uma captura de tela do problema para o careniftytrader. in.

Este gráfico não está funcionando corretamente e não entradas.

O problema foi resolvido. Tente novamente após alguns minutos.

Eu nem sabia o jeito que acabei aqui, no entanto, eu acreditava que isso publicasse.

costumava ser ótimo. Eu não reconheço quem você pode ser, mas certamente você está.

indo para um blogueiro famoso no caso de você não estar já.

Cadeia de opções de ações: opções de negociação.

Fechamento de dados em: 2018-02-01.

Cadeia de opções de estoque:

Exibições de cadeias de opções de estoque & # 8220; Interesse aberto & # 8221 ;, & # 8220; Mudança em OI & # 8221 ;, & # 8220; Volume & # 8221 ;, & # 8220; Volatilidade implícita (IV) & # 8221 ;, para todos preço de exercício de um estoque subjacente específico. A ferramenta também fornece a funcionalidade para ver a tendência de como esses valores mudaram ao longo do mês.

Como usar & # 8220; Stock Options & # 8221; mesa?:

A tabela de opções de estoque pode ser muito útil para comerciantes de muitas maneiras diferentes, algumas delas são:

Identificando Suporte e resistência para ações no mês Identifique suporte e resistência para a perspectiva intradiária Identificar a expectativa de volatilidade do mercado usando IV (Volatilidade Implícita)

Para & # 8220; Opções Trading & # 8221 ;, isso é extremamente útil, pois mostra onde o resto dos participantes do mercado estão vendo apoio e resistência. O & # 8220; Escritor de opções & # 8221; e "Option Buyer" e # 8221; ambos podem usar essa tabela para melhorar suas chances de negociação.

Para explicá-lo com um exemplo muito rudimentar: se o SBI tiver maior interesse aberto em 150PE e maior adição em 150PE, isso implicará que os participantes do mercado esperam que 150 sejam um bom nível de suporte para o SBI.

Com a prática e a experiência, os comerciantes podem desenvolver uma boa intuição para identificar suporte e resistência usando a tabela. Alguns comerciantes também usam IV e Volume para entender esses números, no entanto, para um novato OI e Change_in_OI são suficientes.

É realmente útil para comerciantes ativos que negociam opções, mas a negociação em Opções é como nadar no oceano. nós precisamos mais proficientes com estratégias de negociação de opções.

SUDHEESHKUMAR KC diz.

Eu sou novato nesta plataforma & # 8230 ;.

Como posso trocar?

Existe algum requisito mínimo & # 8230 ;.

fácil e muito útil.

por favor, adicione PCR & amp; QUADRO DE PCR DIÁRIA na Cadeia de Opções de Estoque: Opções de Negociação.

Alguém pode me ajudar a analisar.

1) uso de volaltilidade, isto é, alto ou baixo.

2) aumento do preço do prémio com aumento de OI. (Isso significa pressão de compra).

Desde já, obrigado.

Sir nós compramos ITC 280 SEPT Cal 1.

O ITC compartilha hoje a tendência do touro, mas a taxa de opções de chamadas não aumenta provavelmente.

diz Amol Patil.

É um ótimo site com muita informação & # 8230 ;. mas altere a localização de (facebook, whatsapp, twitter) para que se possa visualizar figuras facilmente ...

Ashish Tiwari diz.

Oi, não vejo muito tamanho mencionado na tabela. isso é realmente uma desvantagem.